世界好配当アドバンスト・インフラ株式F

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9,980.00
JPY
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更新日時 2018/07/21
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 07/20/2018)
1.000
設定日
03/10/2011
52週レンジ
9,980.00 - 9,991.00
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前日終値
9,980.00
52週レンジ
9,980.00 - 9,991.00
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.06%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 07/20/2018)
1.000
設定日
03/10/2011
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.70 955.00 千 95.65
企業概要
運用方針:短期公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指した運用を行います。世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)各通貨コースよりスイッチングできます。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。                   分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/10/2011 - 2/15/2016 決算日:2,8月15日    受託銀行: 三菱UFJ信託銀行       受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp