MHAMコモディティインデックスファンドファンド

47317086:JP
3,771.00
JPY
36.00
0.96%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,576.00 - 4,075.00
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-4.72%
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前日終値
3,735.00
52週レンジ
3,576.00 - 4,075.00
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
3,771
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
739.000
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 05/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.87 千 750.37 百万 100.00
企業概要
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)は日本籍の追加型投資信託です。内外のコモディティ指数連動証券に投資を行い、ブルームバーグ商品指数(ヘッジなし・円ベース)の動きにおおむね連動する投資成果を目指します。主要投資対象とするコモディティ指数連動証券は、国内外の取引所に上場されている証券または組入れ時にA-もしくはA3以上の格付けを得ている銘柄または同等の格付けを得ている発行体が 発行する証券とし、原則として高位に組み入れます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp