たわらノーロード 先進国債券<ラップ

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10,540.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,907.0 - 10,902.0
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
10,545.0
52週レンジ
9,907.0 - 10,902.0
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
10,540
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
1.000
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-
企業概要
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。当ファンドは外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資し、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジ無しに連動する投資効果を目指し、運用を行います。年1回、毎年4月21日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/