DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッシ

4731614C:JP
8,711.00
JPY
16.00
0.18%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,377.00 - 9,751.00
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-8.80%
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前日終値
8,695.00
52週レンジ
8,377.00 - 9,751.00
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-8.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
8,711
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
596.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 05/21/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.30 千 767.10 百万 96.99