DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッシ

4731614C:JP
8,870.00
JPY
31.00
0.35%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,377.00 - 9,718.00
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
-6.12%
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前日終値
8,921.00
52週レンジ
8,377.00 - 9,718.00
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
-6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
8,870
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2018)
520.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 11/20/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.46 千 601.41 百万 97.50