グローバル・アロケーション・オープン Aコース(

4731613A:JP
11,974.0
JPY
11.0
0.09%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,119.0 - 12,598.0
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
-3.38%
前日終値
11,963.0
52週レンジ
10,119.0 - 12,598.0
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
11,974
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
17.433
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( 09/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.51 百万 16.18 十億 97.33
6.92 千 70.02 百万 0.42
企業概要
グローバルアロケーションオープンAコース年1回決算為替ヘッジなし/新光投信は、 日本籍の追加型証券投資信託です。主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国のさまざまな資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。AコースおよびBコースでは、外貨建資産については、原則としてそれぞれのコースにおいて為替ヘッジを行いません。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/