バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回

47316139:JP
10,583.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,317.00 - 10,602.00
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
10,584.00
52週レンジ
10,317.00 - 10,602.00
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,583
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
644.000
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 06/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
562.03 千 613.95 百万 93.93
9.90 100.00 千 0.02