バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回

47316139:JP
10,546.0
JPY
9.0
0.09%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,669.0 - 10,546.0
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
10,537.0
52週レンジ
9,669.0 - 10,546.0
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
10,546
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
170.000
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 06/10/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.43 千 77.63 百万 95.98
9.90 100.00 千 0.12
企業概要
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)/新光は日本籍の追加型証券投資信託です。主として米ドル建ての企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/