バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回

47316139:JP
10,646.00
JPY
10.00
0.09%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,522.00 - 10,646.00
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
10,636.00
52週レンジ
10,522.00 - 10,646.00
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10,646
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
634.000
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 06/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
562.03 千 613.95 百万 93.93
9.90 100.00 千 0.02