ニュー・ハイインカム・PF トルコリラ・6カ月更新

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4,344.0
JPY
3.0
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,158.0 - 5,419.0
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
4,347.0
52週レンジ
4,158.0 - 5,419.0
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
4,344
資産総額 (百万 JPY) ( 06/26/2017)
51.000
設定日
06/25/2013
直近配当額 ( 05/29/2017)
72
直近配当利回り(税込)
19.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.71%
企業概要
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6カ月更新更新コース/新光は日本籍の追加型証券投資信託です。複数の投資信託証 券への投資と 所定の為替取引で得られる総合収益の獲得、および毎月の分配実施による 定期的な投資信 託財産の一部払出しを目的として運用を行います。シンコウ・グローバ ル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡの変動率に基づき価格が変動 する仕組 みの債券に投資します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/