ニュー・ハイインカム・PF トルコリラ・6カ月更新

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4,660.0
JPY
30.0
0.65%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,575.0 - 6,623.0
1年トータルリターン
-13.09%
年初来リターン
-9.19%
前日終値
4,630.0
52週レンジ
4,575.0 - 6,623.0
1年トータルリターン
-12.59%
年初来リターン
-9.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
4,660
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
63.000
設定日
06/25/2013
直近配当額 ( 11/28/2016)
85
直近配当利回り(税込)
21.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.71%
企業概要
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6カ月更新更新コース/新光は日本籍の追加型証券投資信託です。複数の投資信託証 券への投資と 所定の為替取引で得られる総合収益の獲得、および毎月の分配実施による 定期的な投資信 託財産の一部払出しを目的として運用を行います。シンコウ・グローバ ル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡの変動率に基づき価格が変動 する仕組 みの債券に投資します。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/