みずほ新興国ハイインカムファンド目標

47316134:JP
9,176.0
JPY
118.0
1.30%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,860.0 - 9,362.0
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
3.78%
前日終値
9,058.0
52週レンジ
7,860.0 - 9,362.0
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,176
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
289.000
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 09/26/2016)
170
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.98 千 154.91 百万 59.43
13.63 千 101.90 百万 39.10
企業概要
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース はファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行い、分配実施による運用資金の一部払出 しを行うことを前提として、収益の確保を目指します。新興国の高配当株(60%)およびハイイールド社債(40%)を実質的な主要投資対象とします。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/