みずほ新興国ハイインカムファンド目標

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9,442.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,860.0 - 9,766.0
1年トータルリターン
16.68%
年初来リターン
3.80%
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前日終値
9,437.0
52週レンジ
7,860.0 - 9,766.0
1年トータルリターン
18.60%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,442
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
241.000
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
170
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.76 千 156.50 百万 59.19
12.41 千 102.61 百万 38.81
企業概要
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース はファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行い、分配実施による運用資金の一部払出 しを行うことを前提として、収益の確保を目指します。新興国の高配当株(60%)およびハイイールド社債(40%)を実質的な主要投資対象とします。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/