みずほ新興国ハイインカムファンド目標

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9,862.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 7:59 JST 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,102.00 - 10,513.00
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
9,870.00
52週レンジ
9,102.00 - 10,513.00
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
9,862
資産総額 (百万 JPY) ( 02/19/2018)
214.000
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 09/25/2017)
185
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.85 千 137.21 百万 58.90
10.73 千 91.22 百万 39.16