世界高配当株セレクト(目標払出し

4731612C:JP
8,201.0
JPY
10.0
0.12%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,536.0 - 8,525.0
1年トータルリターン
25.90%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,191.0
52週レンジ
7,536.0 - 8,525.0
1年トータルリターン
24.22%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
8,201
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
6.053
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 12/26/2016)
107
直近配当利回り(税込)
15.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.58 十億 4.81 十億 96.93
495.10 5.01 百万 0.10
企業概要
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース/新光は日本籍 の追加型証券投資信託です。主として投資信託証券への投資を通じて日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/