世界高配当株セレクト(目標払出し

4731612C:JP
8,074.00
JPY
88.00
1.08%
更新日時 6:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,752.00 - 8,381.00
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
8.41%
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前日終値
8,162.00
52週レンジ
7,752.00 - 8,381.00
1年トータルリターン
17.13%
年初来リターン
8.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
8,074
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
6.403
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 08/25/2017)
97
直近配当利回り(税込)
14.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
799.69 千 5.94 十億 97.79
495.10 5.01 百万 0.08