みずほグローバルリートファンド 資源国

47316126:JP
5,588.00
JPY
75.00
1.36%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,100.00 - 7,259.00
1年トータルリターン
-10.02%
年初来リターン
10.69%
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前日終値
5,513.00
52週レンジ
5,100.00 - 7,259.00
1年トータルリターン
-10.00%
年初来リターン
10.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
5,588
資産総額 (百万 JPY) ( 01/21/2019)
446.000
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 01/17/2019)
60
直近配当利回り(税込)
12.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
629.44 百万 636.75 百万 98.02
110.00 1.12 百万 0.17