エマージング債券ファンド 中国元コース/

4731610C:JP
9,441.0
JPY
11.0
0.12%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,901.0 - 10,911.0
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
2.49%
前日終値
9,430.0
52週レンジ
8,901.0 - 10,911.0
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,441
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
111.000
設定日
12/20/2010
直近配当額 ( 11/09/2016)
100
直近配当利回り(税込)
12.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。主に純資産総額の80%以上をエマージング債券に投資します。社債への投資割合は、純資 産総額の35%以内とします。新興国における単一国への投資割合は、純資産総額の30%以内とします。                                   投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。    分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:12/20/2010 - 12/9/2017 決算日:毎月9日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/