新光グローバルハイイールド債券ファンドマ

4731610A:JP
9,993.00
JPY
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更新日時 2018/07/14
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 07/13/2018)
1.000
設定日
10/08/2010
52週レンジ
9,993.00 - 10,005.00
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前日終値
9,993.00
52週レンジ
9,993.00 - 10,005.00
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.07%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 07/13/2018)
1.000
設定日
10/08/2010
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.30 950.00 千 95.02
企業概要
運用方針:日本の短期公社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指した運用を行います。日本円建ての短期公社債に実質的に投資します。  投資制限:外貨建資産への投資は行いません。                   分配:基準価額水準等を勘案して決定します 。 申し込み単位:販売会社または申込コースにより異なります。             信託期間:10/8/2010 - 9/25/2015 決算日:毎月25日             受託銀行:中央三井アセット銀行 受渡日:7営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp