日本債券ファンド/AMOne

47316102:JP
10,767.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,629.00 - 10,814.00
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,765.00
52週レンジ
10,629.00 - 10,814.00
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
10,767
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2019)
4.511
設定日
02/16/2010
直近配当額 ( 11/12/2018)
70
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.46 千 2.97 十億 99.87
企業概要
運用方針:日本の公社債に投資します。新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。。                                   投資制限:外貨建資産への投資は行いません。            分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:申し込みコースにによって異なります。               信託期間:2/16/2010 - 11/11/2019 決算日:11月10日               受託銀行: 住友信託銀行         受渡日:5営業日
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp