日本債券ファンド/AMOne

47316102:JP
10,851.0
JPY
12.0
0.11%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,614.0 - 11,324.0
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.34%
前日終値
10,863.0
52週レンジ
10,614.0 - 11,324.0
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,851
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
2.283
設定日
02/16/2010
直近配当額 ( 11/10/2016)
60
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.51 千 1.26 十億 99.73
企業概要
運用方針:日本の公社債に投資します。新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。。                                   投資制限:外貨建資産への投資は行いません。            分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:申し込みコースにによって異なります。               信託期間:2/16/2010 - 11/11/2019 決算日:11月10日               受託銀行: 住友信託銀行         受渡日:5営業日
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/