米国ハイイールド債券ファンド 円コース/A

4731609A:JP
7,573.00
JPY
25.00
0.33%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,302.00 - 8,419.00
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
3.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,548.00
52週レンジ
7,302.00 - 8,419.00
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
7,573
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2019)
5.651
設定日
10/30/2009
直近配当額 ( 01/15/2019)
35
直近配当利回り(税込)
5.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.03 十億 6.46 十億 98.63
790.30 8.08 百万 0.12
企業概要
運用方針:当ファンドは、投資信託を通じて実質的な投資対象へ投資するファンド・オブ ・ファンズ方式により運用を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を 目指します。主として保有資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行っている外国 投資信託の受益証券に投資を行います。 投資対象:LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)、MHAM短期金融資産マザーファンド 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:10/30/2009 - 10/14/14 決算日:毎月12日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp