海外国債ファンド(1年決算型)/AMO

47316089:JP
11,102.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,221.0 - 11,155.0
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
11,106.0
52週レンジ
10,221.0 - 11,155.0
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
11,102
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2017)
71.000
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 04/17/2017)
110
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 69.12 百万 98.28
企業概要
運用方針:海外国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。ベンチマークはシティグループ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース) です。                                     投資制限:株式は転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したものに限ります分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:9/30/2008-4/16/2018 決算日:4月15日 受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5 営業日目  
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/