DIAMバランスファンド<DC年金>2安定

4731602C:JP
18,506.00
JPY
107.00
0.57%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,749.00 - 18,722.00
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
18,613.00
52週レンジ
16,749.00 - 18,722.00
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
18,506
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
22.297
設定日
12/13/2002
直近配当額 ( 02/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券に投資します。国内 債券43%、国内株式30%、外国債券12%、外国株式12%、短期金融資産3%を基本資産配分とし、運用を行います。             投資制限:株式への投資は純資産の60%以下とします。外貨建資産への投資は純資産総額 の50%以下とします。                               分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月25日    受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/