MHAMライフ ナビゲーション 2040

47316007:JP
12,059.00
JPY
12.00
0.10%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,915.00 - 13,077.00
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-4.46%
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前日終値
12,071.00
52週レンジ
11,915.00 - 13,077.00
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12,059
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
1.651
設定日
07/28/2000
直近配当額 ( 07/02/2018)
110
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:ライフ ナビ 運用方針:5つのマザーファンドを通して、内外の株式・債券および短期金融商品に投資しま す。国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の 短期金融商品5%を実質組入配分とします。安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に 向け株式の実質組入を漸減し、公社債および短期金融資産の実質組入を漸増させます。 投資制限:株式、同一銘柄の株式および外貨建資産への実質投資割合は、それぞれ純資 産総額の85%以下、10%以下、45%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限 決算日:6月30日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp