新光債券ストラテジック・アロケーション戦略

4731515B:JP
10,290.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,290.00 - 10,407.00
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
10,303.00
52週レンジ
10,290.00 - 10,407.00
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,290
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
2.731
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 05/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.35 千 2.52 十億 99.80