新光債券ストラテジック・アロケーション戦略

4731515B:JP
10,338.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,323.00 - 10,407.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
10,337.00
52週レンジ
10,323.00 - 10,407.00
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10,338
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
2.560
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 05/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.65 千 1.54 十億 99.77