DIAM新興国債券インデックスファンド<

4731515A:JP
10,400.00
JPY
54.00
0.52%
更新日時 6:59 JST 2017/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,236.00 - 10,454.00
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
10,454.00
52週レンジ
9,236.00 - 10,454.00
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
10,400
資産総額 (百万 JPY) ( 09/15/2017)
342.000
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 05/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.35 千 210.62 百万 99.97
企業概要
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)は日本籍の追加型投資信託です。エマージング債券パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の債券に実質的に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。実質組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody'sの外貨建て長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得し ている債券とします。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/