DIAM新興国債券インデックスファンド<

4731515A:JP
9,756.0
JPY
137.0
1.38%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,001.0 - 10,253.0
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-1.31%
前日終値
9,893.0
52週レンジ
9,001.0 - 10,253.0
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,756
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
182.000
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 05/09/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.84 千 166.86 百万 99.96
企業概要
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)は日本籍の追加型投資信託です。エマージング債券パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の債券に実質的に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。実質組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody'sの外貨建て長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得し ている債券とします。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/