資本収益力日本株ファンド(年1回

47315159:JP
12,874.00
JPY
23.00
0.18%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,486.00 - 14,274.00
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
-5.08%
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前日終値
12,897.00
52週レンジ
11,486.00 - 14,274.00
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
-5.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12,874
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
3.464
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.60 千 5.13 十億 100.02