資本収益力日本株ファンド(年1回

47315159:JP
10,980.00
JPY
74.00
0.68%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,014.00 - 14,274.00
1年トータルリターン
-22.20%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
10,906.00
52週レンジ
10,014.00 - 14,274.00
1年トータルリターン
-21.58%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10,980
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
2.699
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.18 千 3.43 十億 99.09