新光ピムコストラテジックインカムファンド8月

47315158:JP
9,810.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,784.00 - 10,489.00
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
9,805.00
52週レンジ
9,784.00 - 10,489.00
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,810
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
10.262
設定日
08/25/2015
直近配当額 ( 08/25/2017)
485
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.70 499.00 千 0.58