新光ピムコストラテジックインカムファンド8月

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9,702.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,698.00 - 10,031.00
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
9,710.00
52週レンジ
9,698.00 - 10,031.00
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9,702
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2018)
9.283
設定日
08/25/2015
直近配当額 ( 08/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.70 499.00 千 0.01