ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2

47315151:JP
10,523.0
JPY
14.0
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,007.0 - 10,509.0
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
10,509.0
52週レンジ
10,007.0 - 10,509.0
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
10,523
資産総額 (百万 JPY) ( 06/26/2017)
111.000
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( 04/12/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.75 百万 100.85 百万 95.14
29.70 300.00 千 0.28
企業概要
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(年2回決算型)/新光は日本籍の追 加型投資信託です。GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラスを通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/