DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッシ

4731514C:JP
9,936.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,496.00 - 10,385.00
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
9,930.00
52週レンジ
9,496.00 - 10,385.00
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
9,936
資産総額 (百万 JPY) ( 08/23/2017)
624.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 08/21/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 622.01 百万 98.13
企業概要
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>は日本籍の追加型投資信託です。米国優先リート・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託または不動産投資法人)が発行する優先証券(優先リート)に実質的に投資します。また、普通リートにも実質的に投資します。原則として対円での為替フルヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/