DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッシ

4731514C:JP
9,557.00
JPY
16.00
0.17%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,027.00 - 10,021.00
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
9,561.00
52週レンジ
9,027.00 - 10,021.00
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
9,557
資産総額 (百万 JPY) ( 08/20/2018)
420.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 08/20/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.50 千 485.58 百万 97.56