DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッシ

4731514C:JP
9,962.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,496.00 - 10,128.00
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
9,970.00
52週レンジ
9,496.00 - 10,128.00
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
9,962
資産総額 (百万 JPY) ( 10/17/2017)
589.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 09/20/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 622.01 百万 98.13