DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッシ

4731514C:JP
9,210.00
JPY
27.00
0.29%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,183.00 - 10,030.00
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-6.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,183.00
52週レンジ
9,183.00 - 10,030.00
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9,210
資産総額 (百万 JPY) ( 02/16/2018)
462.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 01/22/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 622.01 百万 98.13