DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッシ

4731514C:JP
9,958.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,516.00 - 10,030.00
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
6.29%
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前日終値
9,957.00
52週レンジ
9,516.00 - 10,030.00
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
6.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9,958
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
500.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 11/20/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 622.01 百万 98.13