DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッシ

4731514C:JP
9,167.00
JPY
65.00
0.70%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,158.00 - 10,030.00
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-7.02%
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前日終値
9,232.00
52週レンジ
9,158.00 - 10,030.00
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9,167
資産総額 (百万 JPY) ( 04/20/2018)
461.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 03/20/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.50 千 485.58 百万 97.56