DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッシ

4731514C:JP
9,000.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,000.00 - 9,986.00
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
-7.54%
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前日終値
9,004.00
52週レンジ
9,000.00 - 9,986.00
1年トータルリターン
-7.27%
年初来リターン
-7.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9,000
資産総額 (百万 JPY) ( 10/15/2018)
390.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 09/20/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.03 千 450.36 百万 96.95