新光ピムコストラテジックインカムファンド10

4731514A:JP
9,788.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,651.00 - 9,989.00
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
9,782.00
52週レンジ
9,651.00 - 9,989.00
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9,788
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2019)
11.420
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( 10/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.60 3.99 百万 0.03