新光ピムコストラテジックインカムファンド10

4731514A:JP
9,734.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,724.00 - 10,407.00
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
9,728.00
52週レンジ
9,724.00 - 10,407.00
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,734
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
13.791
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( 10/25/2017)
385
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.10 千 672.35 百万 97.21
397.60 4.00 百万 0.58