グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為

47315142:JP
10,110.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,625.00 - 10,620.00
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
-3.11%
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前日終値
10,115.00
52週レンジ
9,625.00 - 10,620.00
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
10,110
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
7.296
設定日
02/24/2014
直近配当額 ( 05/18/2018)
50
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
569.58 千 7.32 十億 98.35
企業概要
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし/新光は日本籍の単位型投資信託で す。主として、JPモルガン トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラスの受益証券への投資を通じて、米ドル建ての担保付貸付債権(バンクローン)等に投資することにより、安定的なインカム収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。JPモルガン トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラスでは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/