DIAM J-REITオープン1年決算コース

4731513C:JP
13,062.00
JPY
43.00
0.33%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,543.00 - 13,131.00
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
8.13%
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前日終値
13,105.00
52週レンジ
11,543.00 - 13,131.00
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13,062
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
3.247
設定日
12/06/2013
直近配当額 ( 07/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.17 千 3.46 十億 100.58