DIAM J-REITオープン1年決算コース

4731513C:JP
13,469.00
JPY
53.00
0.39%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,855.00 - 13,522.00
1年トータルリターン
13.61%
年初来リターン
11.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,522.00
52週レンジ
11,855.00 - 13,522.00
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
11.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13,469
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
3.038
設定日
12/06/2013
直近配当額 ( 07/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.17 千 3.46 十億 100.58