みずほ新興国ハイインカムファンド目標

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5,978.0
JPY
2.0
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,451.0 - 6,349.0
1年トータルリターン
16.69%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
5,976.0
52週レンジ
5,451.0 - 6,349.0
1年トータルリターン
18.58%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
5,978
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
2.235
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 05/25/2017)
70
直近配当利回り(税込)
14.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.33 十億 58.70
0.00 896.26 百万 39.50
企業概要
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコースはファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行い、分配実施による運用資金の一部払出しを行うことを前提として、収益の確保を目指します。新興国の高配当株(60%)およびハイ イールド社債(40%)を実質的な主要投資対象とします。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/