みずほ新興国ハイインカムファンド目標

47315134:JP
5,599.00
JPY
16.00
0.29%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,491.00 - 6,249.00
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
-3.21%
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前日終値
5,583.00
52週レンジ
5,491.00 - 6,249.00
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
5,599
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
1.933
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 04/25/2018)
70
直近配当利回り(税込)
15.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.99 千 1.37 十億 58.57
187.31 千 911.46 百万 38.94
0.00 1.00 0.00