みずほ新興国ハイインカムファンド目標

47315134:JP
5,948.0
JPY
32.0
0.54%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,451.0 - 7,210.0
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
1.02%
前日終値
5,980.0
52週レンジ
5,451.0 - 7,210.0
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
5,948
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
2.610
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 11/25/2016)
70
直近配当利回り(税込)
14.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.85 千 1.53 十億 59.30
209.01 千 1.01 十億 39.22
企業概要
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコースはファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行い、分配実施による運用資金の一部払出しを行うことを前提として、収益の確保を目指します。新興国の高配当株(60%)およびハイ イールド社債(40%)を実質的な主要投資対象とします。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/