みずほグローバルリートファンド 豪ドルコ

47315126:JP
7,200.00
JPY
57.00
0.79%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,785.00 - 8,423.00
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-6.98%
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前日終値
7,257.00
52週レンジ
6,785.00 - 8,423.00
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
7,200
資産総額 (百万 JPY) ( 11/14/2018)
448.000
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 10/17/2018)
45
直近配当利回り(税込)
7.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.43 百万 502.62 百万 98.84
90.60 927.00 千 0.18