みずほグローバルリートファンド 豪ドルコ

47315126:JP
7,393.00
JPY
49.00
0.67%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,985.00 - 8,474.00
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-5.11%
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前日終値
7,344.00
52週レンジ
6,985.00 - 8,474.00
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7,393
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
472.000
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 09/18/2018)
45
直近配当利回り(税込)
7.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.43 百万 502.62 百万 98.84
90.60 927.00 千 0.18