MHAM 外国株式インデックスラップ

4731511A:JP
27,980.0
JPY
88.0
0.32%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,475.0 - 28,288.0
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
5.76%
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前日終値
27,892.0
52週レンジ
20,475.0 - 28,288.0
1年トータルリターン
19.03%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
27,980
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
25.000
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.91 千 108.13 百万 99.98
企業概要
運用方針:MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。                 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。   分配:利子・配当等収益と売買益等から、 基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/3/2011 - 無期限   決算日:1月15日 受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/