MHAM 外国株式インデックスラップ

4731511A:JP
25,869.0
JPY
158.0
0.61%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,475.0 - 25,869.0
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.45%
前日終値
25,711.0
52週レンジ
20,475.0 - 25,869.0
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
25,869
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
136.000
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( 01/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.67 千 433.00 百万 99.98
企業概要
運用方針:MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。                 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。   分配:利子・配当等収益と売買益等から、 基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/3/2011 - 無期限   決算日:1月15日 受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/