新光グローバルハイイールド債券ファンドフ

4731510A:JP
2,007.00
JPY
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更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,832.00 - 2,692.00
1年トータルリターン
-8.53%
年初来リターン
-8.19%
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前日終値
2,007.00
52週レンジ
1,832.00 - 2,692.00
1年トータルリターン
-8.53%
年初来リターン
-8.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2,007
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
9.556
設定日
10/08/2010
直近配当額 ( 10/25/2018)
30
直近配当利回り(税込)
17.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.45 十億 12.04 十億 95.99
636.50 6.42 百万 0.05
企業概要
運用方針:各通貨コースは主として海外の高利回り社債に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。ケイマン諸島籍のWAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンドを主要投資対象とします。                          投資制限:投資信託証券および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。    分配:基準価額水準等を勘案して決定します 。 申し込み単位:販売会社または申込コースにより異なります。             信託期間:10/8/2010 - 9/25/2015 決算日:毎月25日             受託銀行:中央三井アセット銀行 受渡日:7営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp