みずほ日本債券アドバンス豪ドル債

47315109:JP
9,514.00
JPY
18.00
0.19%
更新日時 8:59 JST 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,431.00 - 9,902.00
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
9,496.00
52週レンジ
9,431.00 - 9,902.00
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9,514
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
9.024
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( 12/26/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.42 千 6.59 十億 69.52
172.93 千 2.84 十億 29.98
企業概要
愛称:ちょっとコアラ 運用方針:マザーファンドを通じて、信託財産の70%を国内公社債、30%をオーストラリアの公社債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合は50%までとします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:9/28/2010 - 9/26/2020 決算日:毎月26日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp