国内金先物価格連動型上場投信

47315102:JP
4,201.0
JPY
4.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2017/02/23
商品分類
ETF
52週レンジ
3,901.0 - 4,327.0
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
4,197.0
52週レンジ
3,901.0 - 4,327.0
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
3.60%
商品分類
ETF
ファンド分類
貴金属
運用アセットクラス
商品
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
4,201
資産総額 (百万 JPY) ( 02/22/2017)
60.000
設定日
02/12/2010
直近配当額 ( 01/13/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 57.53 百万 97.01
400.00 1.77 百万 2.99
企業概要
運用方針:対象指数であるTOCOMの金現物先物取引(金(標準取引))の期先限月の清算値(帳入値段)に連動する投資成果を目指します。日本の短期 国債等に投資するとともに、対象指標に関連する商品投資等取引に係る権利の取引を行います。対象指標とする限月の切替は、新甫発会日の翌月の最初の営業日とします。  決算日:1月17日         投資制限:株式、外貨建資産への投資は行いません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします 。   申し込み単位:販売会社により異なります。     受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/