One ETF 国内金先物

47315102:JP
3,988.00
JPY
12.00
0.30%
更新日時 2018/09/18
商品分類
ETF
52週レンジ
3,862.00 - 4,437.00
1年トータルリターン
-9.01%
年初来リターン
-8.28%
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前日終値
4,000.00
52週レンジ
3,862.00 - 4,437.00
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
-8.28%
商品分類
ETF
ファンド分類
貴金属
運用アセットクラス
商品
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
3,988
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
57.000
設定日
02/12/2010
直近配当額 ( 01/13/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 56.76 百万 97.39
400.00 1.75 百万 3.00
企業概要
運用方針:対象指数であるTOCOMの金現物先物取引(金(標準取引))の期先限月の清算値(帳入値段)に連動する投資成果を目指します。日本の短期 国債等に投資するとともに、対象指標に関連する商品投資等取引に係る権利の取引を行います。対象指標とする限月の切替は、新甫発会日の翌月の最初の営業日とします。  決算日:1月17日         投資制限:株式、外貨建資産への投資は行いません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします 。   申し込み単位:販売会社により異なります。     受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp