DIAM外国債券パッシブファンド

47315091:JP
15,287.00
JPY
53.00
0.35%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,080.00 - 15,987.00
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
15,234.00
52週レンジ
15,080.00 - 15,987.00
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15,287
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
14.233
設定日
01/30/2009
直近配当額 ( 10/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
782.87 千 14.06 十億 99.98
企業概要
運用方針:当ファンドは、主に外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券に 投資を行い、「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッ ジなし)」に連動する投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産につい ては原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資 産への実質投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:10月12日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目   
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp