DIAM外国債券パッシブファンド

47315091:JP
15,512.00
JPY
17.00
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,086.00 - 16,172.00
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
15,529.00
52週レンジ
15,086.00 - 16,172.00
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
15,512
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
14.324
設定日
01/30/2009
直近配当額 ( 10/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.56%
企業概要
運用方針:当ファンドは、主に外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券に 投資を行い、「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッ ジなし)」に連動する投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産につい ては原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資 産への実質投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:10月12日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目   
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp