MHAM外国債券インデックスファンドファント

47315086:JP
12,064.00
JPY
16.00
0.13%
更新日時 8:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,722.00 - 12,571.00
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
12,080.00
52週レンジ
11,722.00 - 12,571.00
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
12,064
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2018)
948.000
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 05/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.75 千 1.07 十億 99.93
企業概要
運用方針:シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。主要投資対象はMHAM外国債券インデックスマザーファンド受益証券です。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるものとし、その実質投資割合が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:5月8日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp