DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC

47315079:JP
10,958.00
JPY
61.00
0.55%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9,620.00 - 11,019.00
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
11,019.00
52週レンジ
9,620.00 - 11,019.00
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10,958
資産総額 (百万 JPY) ( 07/17/2018)
725.000
設定日
09/27/2007
直近配当額 ( 12/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:世界のハッピー・オーナーDC 運用方針:主としてマザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を除く世界各国の不動 産投資信託証券に投資を行い。安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図るこ とを目標として運用を行います。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定 。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:12月9日    受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp