ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決

47315071:JP
5,796.00
JPY
16.00
0.28%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,737.00 - 6,258.00
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-5.24%
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前日終値
5,812.00
52週レンジ
5,737.00 - 6,258.00
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
5,796
資産総額 (十億 JPY) ( 10/15/2018)
2.529
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( 10/10/2018)
10
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.09 千 2.59 十億 98.50
企業概要
運用方針:主として日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とするマザーファンド受 益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目 指します。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月10日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp