ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決

47315071:JP
5,829.0
JPY
16.0
0.27%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,388.0 - 6,050.0
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
5,845.0
52週レンジ
5,388.0 - 6,050.0
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
5,829
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
2.845
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( 03/10/2017)
10
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.55 千 2.90 十億 99.27
企業概要
運用方針:主として日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とするマザーファンド受 益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目 指します。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月10日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/