世界8資産ファンド 分配コース/AMOne

47315067:JP
9,192.0
JPY
10.0
0.11%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,624.0 - 9,858.0
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.87%
前日終値
9,182.0
52週レンジ
8,624.0 - 9,858.0
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,192
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
26.237
設定日
07/07/2006
直近配当額 ( 12/08/2016)
35
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
愛称:世界組曲                                 運用方針:内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う追加型株式投資信託です。好利回りが期待できる海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:利子・配当収入と売買益等から分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。        信託期間:無期限 決算日:毎月8日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/