MHAM6資産バランスファンド

47315066:JP
9,602.0
JPY
20.0
0.21%
更新日時 6:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,941.0 - 9,885.0
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
9,582.0
52週レンジ
8,941.0 - 9,885.0
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
9,602
資産総額 (十億 JPY) ( 03/29/2017)
6.512
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( 03/13/2017)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
愛称:六花選 運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、国内および海外の公社債、株式および不動 産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の 中・長期的な成長を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることと なる投資の指図をしません。 分配:利子等収益および売買益の全額より、基準価額の水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月12日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/