DIAMバランスファンド<DC年金>1安定

4731502C:JP
16,072.00
JPY
11.00
0.07%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,954.00 - 16,575.00
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-2.08%
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前日終値
16,083.00
52週レンジ
15,954.00 - 16,575.00
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-2.08%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
16,072
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
11.640
設定日
12/13/2002
直近配当額 ( 02/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
-
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券に投資します。国内 債券65%、国内株式19%、外国債券8%、外国株式5%、短期金融資産3%を基本資産配分とし、運用を行います。              投資制限:株式への投資は純資産の40%以下とします。外貨建資産への投資は純資産総額 の30%以下とします。                               分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月25日    受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp