DIAM外国株式オープン<DC年金>

4731501A:JP
21,881.00
JPY
29.00
0.13%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19,020.00 - 22,425.00
1年トータルリターン
13.52%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
21,910.00
52週レンジ
19,020.00 - 22,425.00
1年トータルリターン
14.11%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
21,881
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2018)
40.765
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 06/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 33.78 十億 99.01
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄に投資し、MSCIコクサイインデックス(円換算指数)を長期的に上回る投資成果を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月11日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp