ファンド“メガ・テック"/AMOne

4731499C:JP
7,869.00
JPY
70.00
0.90%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,817.00 - 8,591.00
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
7,799.00
52週レンジ
6,817.00 - 8,591.00
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7,869
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
6.616
設定日
12/06/1999
直近配当額 ( 06/05/2018)
30
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 342.00 百万 5.13
5.00 千 336.15 百万 5.04
55.00 千 296.40 百万 4.45
80.00 千 183.20 百万 2.75
70.00 千 182.00 百万 2.73
100.00 千 181.90 百万 2.73
55.00 千 175.45 百万 2.63
8.00 千 171.44 百万 2.57
30.00 千 168.00 百万 2.52
43.00 千 164.91 百万 2.47
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および海外証券取引所上場株式を主要投資対象と します。今後の高い成長が期待できる産業を選定し、その産業の中から特に優れたテク ノロジーを有し、競争優位を保持できる企業に投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準・市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります   信託期間:無期限 決算日:6月5日、12月5日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp