DL外国株式オープン/AMOne

4731498C:JP
15,107.0
JPY
80.0
0.53%
更新日時 6:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,437.0 - 15,110.0
1年トータルリターン
25.82%
年初来リターン
11.86%
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前日終値
15,027.0
52週レンジ
11,437.0 - 15,110.0
1年トータルリターン
24.44%
年初来リターン
11.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
15,107
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2017)
574.000
設定日
12/15/1998
直近配当額 ( 03/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.13 千 582.59 百万 97.59
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCI コクサイインデックス(円換算指数)を長期的に上回る投資成果を目指します。定量・定 性分析による銘柄選択を行い、国別・産業別のトップダウン的な配分は行わず、個別銘 柄重視に投資します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割合は純資産の10%以内とします。  分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/