年金・住宅財形30/AMOne

47314944:JP
9,699.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,331.00 - 9,883.00
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
9,688.00
52週レンジ
9,331.00 - 9,883.00
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9,699
資産総額 (百万 JPY) ( 07/18/2018)
78.000
設定日
04/26/1994
直近配当額 ( 02/01/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:日経マザーファンド受益証券および財形公社債マザーファンド受益証券なら びにわが国の株式および内外の公社債を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した 収益の確保を目的として、安定運用を行います。 投資制限:株式(新株引受権証券を含む)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し、自動的に再 投資されます。 申し込み単位:千円以上千円単位 信託期間:無期限 決算日:2月1日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp