太陽財形株投太陽一般財形 30/

47314942:JP
9,270.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 8:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,147.00 - 9,665.00
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.82%
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前日終値
9,272.00
52週レンジ
9,147.00 - 9,665.00
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9,270
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2018)
39.000
設定日
02/04/1994
直近配当額 ( 02/01/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:財形公社債、マザーファンド受益証券および内外の公社債への投資により安 定した収益の確保をはかり、財形株式、マザーファンド受益証券(TOPIX連動型)および わが国の株式への投資により信託財産の成長をめざします。 投資制限:財形株式、マザーファンド受益証券、外貨建資産および株式への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 分配:繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)の全額。運用実 績を考慮し、原則として利子・配当等収益を中心に決定します。 申し込み単位: 1,000円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月1日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp