太陽ミリオンボンドミックスPF/AMOne

4731487B:JP
10,946.00
JPY
45.00
0.41%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,131.00 - 11,042.00
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
10,901.00
52週レンジ
10,131.00 - 11,042.00
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,946
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
152.000
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/17/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 千 73.89 百万 50.03
14.00 千 14.04 百万 9.51
7.00 千 7.07 百万 4.78
7.00 千 7.05 百万 4.77
7.00 千 7.01 百万 4.75
7.00 千 7.00 百万 4.74
企業概要
運用方針:買付けは、原則として給与天引きにより行います。ミリオン・インデックスマ ザーファンドおよびわが国の公社債に50%程度ずつ投資して、日経平均株価に連動し た投資成果の獲得とともに安定性の確保に努めます。 投資制限:ミリオン・インデックスマザーファンドへの投資は信託財産の純資産総額の70 %以上となる指図をしません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限         決算日:11月17日      受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp