太陽ミリオンボンドミックスPF/AMOne

4731487B:JP
9,858.0
JPY
62.0
0.63%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,744.0 - 9,947.0
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.01%
前日終値
9,796.0
52週レンジ
8,744.0 - 9,947.0
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,858
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
145.000
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/17/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 千 75.70 百万 50.87
59.00 千 59.24 百万 39.81
企業概要
運用方針:買付けは、原則として給与天引きにより行います。ミリオン・インデックスマ ザーファンドおよびわが国の公社債に50%程度ずつ投資して、日経平均株価に連動し た投資成果の獲得とともに安定性の確保に努めます。 投資制限:ミリオン・インデックスマザーファンドへの投資は信託財産の純資産総額の70 %以上となる指図をしません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限         決算日:11月17日      受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/