たわらノーロード 国内リート<ラップ向

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10,206.0
JPY
75.0
0.73%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,041.0 - 10,974.0
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-6.60%
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前日終値
10,281.0
52週レンジ
10,041.0 - 10,974.0
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-6.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
10,206
資産総額 (百万 JPY) ( 06/28/2017)
208.000
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 04/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.58 千 167.36 百万 99.99
企業概要
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。当ファンドはJ-REITインデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主として国内の金融商品取引に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。年1回、毎年04月21日(休業日 の場合は翌営業日)を決算日とします。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/