DIAM新興国株式インデックスファンド<

4731415A:JP
12,673.00
JPY
15.00
0.12%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,144.00 - 14,069.00
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
-4.45%
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前日終値
12,688.00
52週レンジ
11,144.00 - 14,069.00
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12,673
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
619.000
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 05/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 142.36 百万 99.99
企業概要
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)は日本籍の追加型投資信託です。エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp