新光ピムコストラテジックインカムファンド9月

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10,087.0
JPY
16.0
0.16%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,788.0 - 10,474.0
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
10,103.0
52週レンジ
9,788.0 - 10,474.0
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
10,087
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
1.021
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/26/2016)
455
直近配当利回り(税込)
4.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.85 千 113.83 百万 96.68
49.70 500.00 千 0.42
企業概要
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号は日本籍の追加型投資信託です。ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)円建受益証券と日本短期公社債マザーファンド受益証券を主要投資対象として、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/