新光ピムコストラテジックインカムファンド9月

47314159:JP
9,841.00
JPY
16.00
0.16%
更新日時 2018/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,841.00 - 10,499.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
9,857.00
52週レンジ
9,841.00 - 10,499.00
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
9,841
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2018)
17.194
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/25/2017)
485
直近配当利回り(税込)
4.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.25 795.50 百万 97.95
49.70 499.00 千 0.06