新光ピムコストラテジックインカムファンド9月

47314159:JP
9,679.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,638.00 - 10,007.00
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
9,673.00
52週レンジ
9,638.00 - 10,007.00
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9,679
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
14.470
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.70 499.00 千 0.00