新光ピムコストラテジックインカムファンド9月

47314159:JP
10,008.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,982.00 - 10,499.00
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
10,021.00
52週レンジ
9,982.00 - 10,499.00
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,008
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
17.976
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/25/2017)
485
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.70 499.00 千 0.06