新光ピムコストラテジックインカムファンド9月

47314159:JP
9,879.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,864.00 - 10,499.00
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
9,887.00
52週レンジ
9,864.00 - 10,499.00
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
9,879
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2018)
17.552
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/25/2017)
485
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.70 499.00 千 0.06