新光ピムコストラテジックインカムファンド6月

47314156:JP
9,843.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,713.00 - 10,057.00
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,837.00
52週レンジ
9,713.00 - 10,057.00
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9,843
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2019)
4.581
設定日
06/25/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.40 999.00 千 0.03