新光ピムコストラテジックインカムファンド6月

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9,876.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,851.00 - 10,613.00
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
9,871.00
52週レンジ
9,851.00 - 10,613.00
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,876
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
3.725
設定日
06/25/2015
直近配当額 ( 06/26/2017)
615
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.40 999.00 千 0.33