新光ピムコストラテジックインカムファンド2月

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9,800.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,797.00 - 10,298.00
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-2.89%
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前日終値
9,809.00
52週レンジ
9,797.00 - 10,298.00
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9,800
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2018)
10.235
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 02/26/2018)
170
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 49.00 千 0.00