新光ピムコストラテジックインカムファンド2月

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9,826.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 8:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,822.00 - 10,303.00
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
9,828.00
52週レンジ
9,822.00 - 10,303.00
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9,826
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
10.625
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 02/26/2018)
170
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 49.00 千 0.00